Di seguito mostriamo i rendimenti mensili del portafoglio:
Se è vero che su base mensile il modello mostra una volatilità molto contenuta, l’investitore non deve comunque dimenticare che durate le fasi di turbolenza dei mercati, la volatilità del portafoglio sarà senz’altro maggiore rispetto ai valori di fine mese. Per questo motivo mostriamo anche il dettaglio della equity line su base giornaliera (cosa che raramente viene mostrata).
In particolare durante fasi di ribasso pronunciato dei mercati azionari, il modello riesce a contenere i drawdown di portafoglio, e fa questo spostando dinamicamente il pesi di portafoglio privilegiano asset class più sicure quali i bond.
Qui sotto invece vengono riportati i rendimenti annuali del portafoglio rispetto al benchmark. Si possono notare anni a minor guadagno del portafoglio, ma nel complesso si evidenzia una maggiore regolarità e con ottime performance quando il benchmark va in difficoltà.
In ultima analisi i rendimenti storici, sia in valore assoluto che in relazione alla volatilità del portafoglio stesso, sono in grado di battere con regolarità il benchmark, soprattutto se teniamo in considerazione parametri quali Sharpe e Sortino ratio.
Interessante anche notare la bassa correlazione del portafoglio nei confronti del mercato azionario:
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Esempio di tabella mensile con le indicazioni per ribilanciare il portafoglio
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“Consiglio certamente di seguire tutti i programmi di Andrea. ll motivo principale per cui lo dico è perché Andrea è una persona vera e un autentico trader…Avendo vinto i campionati di trading più e più volte, ripetutamente, la sua esperienza è ben comprovata…. Con Andrea fai un vero affare: ha dimostrato di sapere come far uso di tali mercati e puoi davvero avere molto successo con lui.”
STEFANO SERAFINI - Campione del Mondo di Trading 2017
".. Andrea entra molto nel dettaglio e tra l'altro si lascia scappare anche delle cose che arrivano solo dall'esperienza... Io lo raccomanderei a tutti... Nel mondo della finanza purtroppo c'è tanto fumo, c'è tanta gente che si spaccia il miglior trader del mondo, pur non avendo mai dimostrato nulla... Quindi, quello che secondo me va fatto è seguire persone che hanno dimostrato di saper fare, proprio come Andrea Unger."
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